中國培訓易(www.aokangtiyu.cn) 財務稅務內訓課 

 

 

 


  

  

主辦單位:廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司
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課程詳情

課程背景:
財務部門作為企業(yè)價值管理和戰(zhàn)略管理的核心載體,首要的是清楚和掌握企業(yè)經濟價值(或經濟增加值,EVA),加權平均資本成本(WACC),以及現(xiàn)金流折現(xiàn)(DCF和NPV)等企業(yè)估值和價值管理的先進工具。而在企業(yè)價值管理過程中,重點關注的是資本結構政策,營運資本政策,股利政策,和投資政策四個方面,每個方面都直接關系到資金規(guī)劃和管理。

此外,95%以上倒閉的公司是由于現(xiàn)金流枯竭、資金鏈斷裂導致的(瑞典薩博汽車,德隆集團,無錫尚德太陽能等)。如何從價值管理和風險管理的角度,從根源上解決戰(zhàn)略資金規(guī)劃,資金預測,資金計劃安排,現(xiàn)金流預測,資金使用綜合成本測算,資金籌措,營運資本管理,資金使用效率評估,閑置資金理財?shù),對現(xiàn)代企業(yè)財務管理至關重要。
l 你知道資本資產結構如何確定嗎?
l 戰(zhàn)略成本管理對現(xiàn)金流和資金管理的意義
l 集團資金管理包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃,資金預算管理,資產管理,投資管理,資金籌措、使用和理財,現(xiàn)金流預測,營運資本管理等。您的公司是否存在以下問題,或者重視以下問題?
n 公司是否有清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃,以及實施計劃分解,尤其是資金中長期規(guī)劃?
n 公司是否重視資本資產結構分析和管理?
n 公司是否有明確的資產管理計劃?
n 公司的投資分析和決策程序是否嚴謹?
n 公司有沒有專業(yè)的資金管理團隊負責現(xiàn)金流預測、分析和管理?尤其是營運資本管理操作水平如何?
n 資金籌措方式和結構是否基于最優(yōu)資本資產結構和公司經營計劃?為什么要舍近求遠、取長補短?
n 資金是否進行集中管理?如何實現(xiàn)價值管理?資金使用效率和效益如何?風險、成本、匯報如何平衡?

課程大綱:
一、目前集團企業(yè)資金管理現(xiàn)狀解析
1、集團企業(yè)有明確的公司戰(zhàn)略,年度計劃和資金預算管理體系嗎?
n 資金管理是為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略服務的,戰(zhàn)略不清晰是不是很可怕?
n 公司年度計劃和全面預算管理嚴謹度不高
n 資金預算和資金籌措被理解為資金管理
n 戰(zhàn)略成本管理高度不夠導致資金管理的“頭痛醫(yī)頭,腳痛醫(yī)腳”短期行為
n 資金管理的戰(zhàn)術安排――你喜歡坐電梯還走樓梯?(互動環(huán)節(jié):不同的管理理念和不同的管理手段在資金管理中的靈活使用)
n 資金管理的角色錯位問題――“水庫和大壩的原理”
l 找水源:企業(yè)戰(zhàn)略擴張的資金從哪里來?
l 修河道:資金流動(進入和退出)的渠道問題
l 蓄水池(水庫):可支配資金的合理運作和理財
l 防洪壩:資金運用的風險防范
n 全球化經濟整合(收購兼并,資本運作)對集團資金管理提出了更高的要求
案例分析——某大型集團企業(yè)資金管理現(xiàn)狀
2、 公司董事會或CEO經常問CFO的幾個問題
n 公司的資金能滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度預算嗎?
n 公司有足夠的籌資能力保障業(yè)務所需或抓住新的發(fā)展機遇嗎?
n 公司的資產管理可以再改進一些嗎?
n 公司的資金周轉能再快一點嗎?
n 有沒有辦法將成本控制得更低一些?
3、目前企業(yè)資金管理現(xiàn)狀
n 企業(yè)集團多極法人,組織結構負責,管理鏈條過長
n 沒有價值管理理念,資產管理限于實務管理,不清楚資本資產結構的重要性
n 資金管理職能不夠強,專業(yè)人員或知識缺乏
n 內部流程不全或不夠嚴謹,資金管理薄弱
n 風險管理體系不夠完善
4、企業(yè)怎么用錢很重要
n 企業(yè)為什么總是缺錢?(追求價值最大化和社會責任)
n 企業(yè)只用自己的錢永遠做不大
n 只有用好別人的錢、用好明天的錢、用好虛擬資本,才能把企業(yè)做強做大。
n 一元錢可以成為10元錢的虛擬經濟資本,產生更多的價值。
n 自己的錢是有限的,用自己的錢只能是滾雪球式發(fā)展
n 社會的錢是無限的,用社會的錢可以是膨脹式發(fā)展

二、現(xiàn)金流量預測技術
1、“現(xiàn)金為王”教育了誰?
n “富翁與乞丐”的故事說明了什么道理?
n 溫州的“跑路老板”和鄂爾多斯的悲情資金鏈
n 破產的悲劇是否可以避免?
n 瑞典薩博汽車和中國的德隆集團以及順馳地產
n 現(xiàn)金流循環(huán)中的風險識別
2、科學管理現(xiàn)金流
n 自由現(xiàn)金流給你“自由”
n 改善現(xiàn)金流的技術
n 努力賺更多的錢,提升利潤
n 應收,應付,和存貨
n 稅收籌劃的貢獻
n 精確管理資本性支出
3、現(xiàn)金流預測的方法與技術
n 現(xiàn)金流預測
l 現(xiàn)金流預測的目標
l 時間范圍和預測期間
n 現(xiàn)金流短期預測與長期預測
n 現(xiàn)金流預測模型
l 預測模型分析
l 預測表表樣解讀
n 現(xiàn)金流預測方法
l 不同預測方法介紹及優(yōu)劣比較
n 案例分析
三、公司全面預算管理,現(xiàn)金流預測和預算
1、全面預算管理是企業(yè)運營計劃實施過程,現(xiàn)金流預測和預算是企業(yè)經營的血液
n 企業(yè)經營計劃和年度預算
n 如何做好現(xiàn)金流預測?
l 源頭:業(yè)務分析和預測
l 各種能力缺口和內外部資源評估
l 內外部資源量化過程(體現(xiàn)在資金或現(xiàn)金流上)
l 資金來源規(guī)劃――如何擁有、獲得、高效利用現(xiàn)金流?
﹣ 企業(yè)自身造血能力(盈利)
﹣ 股東投入
﹣ 其他投資人投入(戰(zhàn)略投資者,VC,PE等)
﹣ IPO(公開發(fā)行上市)
﹣ 借貸(股東貸款,銀行借款,發(fā)行債券)
﹣ 貿易和經營類融資(商業(yè)信用,票據(jù)貼現(xiàn),資產典當,國際貿易等)
﹣ 項目融資和政策性融資(BOT,IFC國際融資,高新技術扶持,財政返還等)
n 預算集團現(xiàn)金流量表
l 經營現(xiàn)金流量預測
l 項目投資現(xiàn)金流量預測
l 各種資金來源加權平均成本測算
2、資金來源渠道開拓
n 來源方式搭配
n 使用成本搭配
n 期限搭配
n 償還或分配方式搭配
3、資金使用管理
n 預算執(zhí)行和控制
n 資金使用的KPI管理
n ROI(投資回報分析)理念傳播和推廣
n 資金盈余-“居安思!
n 資金管理漏洞-“亡羊補牢”
n 資金短缺-“精打細算,未雨綢繆”
n 業(yè)務管理-“開源節(jié)流”
小組練習:探討在公司戰(zhàn)略、年度計劃、年度預算實施過程中如何將資金管理部分統(tǒng)籌考慮進去?
四、管好營運資本就等于出色的現(xiàn)金管理能力
n 企業(yè)最佳現(xiàn)金持有量預測模型
n 經營周期和現(xiàn)金周期
n 營運資本管理要點
n 資金周轉危機有哪些類型?
n 現(xiàn)金流管理的要點
n 資金短缺的常見類型
n 管理好應收賬款,應付賬款,和存貨
五、現(xiàn)金池管理為何被稱為現(xiàn)金管理利器
n 現(xiàn)金池的定義與種類
l 實體現(xiàn)金池與名義現(xiàn)金池
l 單幣種現(xiàn)金池與跨境單幣種現(xiàn)金池
n 如何發(fā)揮現(xiàn)金池管理的作用
l 減少利息成本方式
l 資金集中的類別與方法
n 現(xiàn)金池管理對稅收和政策的考量
l 稅收政策對現(xiàn)金池管理的影響
l 有管制國家的現(xiàn)金池管理對策



講師簡介

  付華 老師
資深財務管理咨詢顧問
曾任職于惠普(HP)、康柏(Compaq)、甲骨文(Oracle)等知名500強公司任高級財務管理職位
本科、碩士畢業(yè)于中國人民大學經濟學和國際金融與會計專業(yè)
就讀于英國利物浦大學獲得MBA學位

曾任職于惠普(HP)、康柏(Compaq)、甲骨文(Oracle)等知名世界500強公司任高級財務管理職位,其后擔任幾家外資和民營大型公司(能源和礦業(yè),互聯(lián)網(wǎng),廣告業(yè),服務業(yè),金融業(yè),快速消費品行業(yè)等)中國區(qū)或大中國區(qū)CFO和副總裁,并兼任CEO獨立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務運營。目前在職任某大型跨國公司CFO和副總裁。
付華本科、碩士研究生畢業(yè)于中國人民大學經濟學和國際金融與會計專業(yè),并就讀于英國利物浦大學獲得MBA學位(Business & Accounting專業(yè))。
付先生經常被邀請為國內外幾家著名咨詢公司和專業(yè)培訓機構兼職或專業(yè)講師,國內某專業(yè)機構首席咨詢顧問。曾就全面預算管理課題接受中國經濟網(wǎng)和北京CFO發(fā)展中心的現(xiàn)場專訪,還在若干專業(yè)論壇和權威雜志(F-Council,CFEC,《新理財》,《首席財務官》)就財務國際化管理,公司業(yè)務創(chuàng)新和財務轉型,戰(zhàn)略財務分析,國內外收購兼并,稅收籌劃,戰(zhàn)略成本管理,全面預算管理,現(xiàn)金流管理,外匯風險管理,內控和全面風險管理,項目承包財務管理,集團財務管控等發(fā)表主題演講或撰文。
付先生通過在著名中外企業(yè)就職及平時的培訓咨詢工作,積累了專業(yè)的培訓技巧和深厚的培訓管理實踐經驗,更重要的是他兼?zhèn)淞藝鴥韧饪缧袠I(yè)、跨地域各種不同類型公司的專業(yè)管理經驗和豐富的實戰(zhàn)技巧,這使得他對培訓管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出,案例豐富,寓教于樂,適合各種層次管理人員及一般職員的專業(yè)培訓和學習,尤其擅長有關財務專業(yè)方面的公開課和企業(yè)內訓。


《實現(xiàn)財務轉型提升財務戰(zhàn)略管理》 《全面預算管理》
《企業(yè)應收應付管理》 《企業(yè)內部控制體系和風險管理》
《公司戰(zhàn)略地圖》 《如何構建財務分析體系》
《戰(zhàn)略投融資》 《現(xiàn)金流管理和現(xiàn)金池》
《非財務人員的財務課程》 《成本控制》
《公司駕駛艙管理》 《高效資產管理》
《收購兼并的財務考量》 《團隊激勵和管理》
《績效考核的財務影響》 《績效考核和平衡計分卡》
《公司財務信息化建設》 《戰(zhàn)略收購兼并》
《稅收籌劃》 《支付方式和發(fā)票管理》
《投資估值》 《信用管理》
《應收賬款和商帳催收》 《會計核算》
《財務共享服務中心》 《財務信息化建設》
《財務體系和制度》 《商務管理和業(yè)務控制》
《價值鏈和戰(zhàn)略成本管理》 《財務管理人成長和職業(yè)化》
《如何成長為優(yōu)秀的財務經理人》 《財務如何參與經營決策》

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課程對象



備    注

課程名稱:企業(yè)現(xiàn)金流和營運資本管理



 

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